Anticipez vos prochains mois.
Les calculateurs
Plan de trésorerie, BFR, financement initial, seuil de rentabilité et trésorerie nette : choisissez votre calcul.
Plan de trésorerie prévisionnel
Un tableau de trésorerie modifiable, avec scénarios et date du point bas.
Plan de financement initial
Besoins de départ, apports et emprunts : vérifiez l'équilibre de votre financement.
Calcul du besoin en fonds de roulement
Stocks, créances et dettes fournisseurs : voyez ce que le cycle d'exploitation immobilise.
Calcul du seuil de rentabilité
Chiffre d'affaires, charges et marge : estimez le seuil à atteindre.
Calcul de la trésorerie nette
Fonds de roulement moins BFR : calculez l'indicateur de trésorerie nette.
Quel calcul choisir ?
Le plan de trésorerie suit les paiements dans le temps. Le plan de financement compare les besoins et les ressources au départ. Le BFR mesure les sommes immobilisées dans le cycle d'exploitation. Le seuil de rentabilité mesure le chiffre d'affaires nécessaire pour couvrir les charges. La trésorerie nette relie fonds de roulement et BFR.
Consultez les formules et hypothèses avant de prendre une décision financière.